中国基金报 记者 吴君 实习生 余洋
尽管近期沪指在3000点附近震荡，但头部私募纷纷表达了对市场投资机会的看好。千亿私募景林资产发声，之前的极端预期在边际上扭转，市场即将寻找业绩底部，政策面也逐步回暖，且估值接近底部。经历周期、保持并增强了核心竞争力的公司，当下是应该重仓买入并长期持有的。
与此同时，景林资产也加紧了调研上市公司的步伐，10月已调研顺丰控股、圆通速递、祥鑫科技等，积极挖掘投资机会。
当下应该重仓买入并长期持有
港股也极具吸引力
近期，基金君从渠道获悉了千亿私募机构景林资产的最新观点。
“近期市场情绪极为悲观，我们继续认为中长期不必过度悲观。”景林资产说，主要理由有几点：
第一，近期A股成交额再度到达底部位置，显示市场情绪再现探底迹象；
第二，市场估值已经较为便宜，重新接近历史偏极端水平；
第三，三季度以来的各项内外部因素导致中国资产表现较为低迷，尤其是9月，中国资产调整幅度较大，显示近期市场情绪极为悲观，但市场最为关注的问题正在逐步改善和优化。
景林资产表示，尽管中国短期面临各种各样的困难，但坚定认为中国的长期竞争优势仍然存在，智力集群、产业配套集群、基础设施完善和能源资源保障必将使中国制造业进一步升级迭代，一些有核心竞争力的中国企业必将在全球市场攻城略地。“之前的极端预期在边际上扭转，市场即将寻找业绩底部，政策面也逐步回暖，且估值接近底部。经历周期、保持并增强了核心竞争力的公司，当下是应该重仓买入并长期持有的。”
同时，景林资产也认为，港股目前估值极度便宜，上涨空间很可能大于下跌风险，风险调整后收益已极具吸引力。
当然，公司也指出，对未来长期市场保持信心，但目前需要静待市场的一些不确定性尘埃落定。期待后续更多经济刺激政策出台和防疫政策优化，会对市场有较大影响。
景林资产密集调研多家上市公司机构调研是观察市场动向的“风向标”，看好A股投资机会，景林资产最近也在积极忙着调研上市公司。 基金君发现，10月以来，景林资产调研了8家上市公司，包括顺丰控股、圆通速递、祥鑫科技、金力永磁、明泰铝业、中化国际、北方铜业、锡装股份等，从物流运输、化工新材料，到新能源上下游产业企业等，不仅放眼当下热门赛道，也关注其他行业的潜在机会。
10月17日，顺丰控股（002352）发布公告显示，景林资产、淡水泉、东方资管、惠理投资、博时基金、南方基金、大成基金、广发基金、施罗德、UBS、长江证券、华泰证券、民生加银等多家公司于2022年10月14日参与调研。
调研中，机构问到了顺丰收购嘉里物流，明年鄂州花湖机场即将投运，目前对于国际业务的预期如何？公司表示，鄂州花湖机场的投运将进一步提高公司时效服务能力，扩大竞争壁垒，增加时效业务增量。从总体规模的角度来看，国际业务已经成为公司除快递以外的第二大业务，保持了较高的增速。公司通过嘉里物流在海外已建成的网络加速国际化，这是公司国际战略重要的基石。
10月15日，祥鑫科技发布公告，13日接受农银汇理、嘉实基金、景林资产、保银投资、勤辰资本等多家机构的调研，问到公司三季度的业绩大幅度提升的主要原因。公司表示，报告期内，公司受益于新能源行业的快速发展，客户需求旺盛，新项目逐步量产，订单量明显增加，公司新能源动力电池箱体、新能源汽车精密冲压模具及金属件、储能及光伏逆变器精密冲压模具及金属结构件等业务稳步提升，营业收入同比增长；同时，公司提升内部管理效率，持续有效推进降本措施。
数据显示，景林资产在2022年二季度持有多只重仓股，包括大族激光、大华股份、歌力思等。
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