阳光私募二季度持股：高毅减仓，瑞丰汇邦加仓茅台

　　来源：读数一帜

　　业内人士称，私募基金持仓下降的原因，可能为其对部分股票持仓规模减小，或持股的上市公司有其他股东进入了前十大流通股东

　　随着A股上市公司上半年业绩发布完毕，阳光私募今年二季度在A股市场的持仓情况也得以披露。《财经》记者注意到，不少阳光私募的持股市值在二季度有所下降。

　　截至今年二季度末，持股市值排名前20的阳光私募中，睿阳新兴成长、高毅晓峰鸿远的持股规模下降较多，分别比2022年一季度下降了33.14%与27%。从持有证券数量的变化来看，高毅晓峰鸿远与高毅晓峰2号的变动数量最多，分别比2022年一季度减少了7只和5只股票。

　　阳光私募二季度持股市值排名

　　“有可能因为私募基金对部分股票持仓规模减小，或持股的上市公司有其他股东通过买入或大小非解禁等形式进入了前十大流通股东。”一位私募内部人士告诉《财经》记者，“两个原因都可导致阳光私募产品未能出现在上市公司前十大流通股东名单中，因此，这些阳光私募并不一定清仓了相关股票。”

　　持股市值较大的阳光私募，今年二季度新进股票较多的产品有宁泉致远58号、正心谷价值中国优选、德汇优选，这三只产品二季度新进4只股票。

　　近期私募基金（包括证券投资基金、股权投资基金、私募资产配置基金等，下同）的数量与规模发展愈发分化。据中国基金业协会公布的数据，数量上，截至2022年7月31日，私募基金已经达到13.58万只，其中私募证券投资投资金的数量较多；规模上，私募基金管理规模达到20.39万亿元。

　　私募基金近年来数量与规模变化

　　高毅持股市值和数量双降

　　今年二季度，A股走出了“V型”反弹行情。4月市场一路下跌至2863.65点后开始反弹，5月、6月反弹行情延续，上证指数从最低点反弹了17.74%，因此整体来看二季度上证指数上涨了4.50%。

　　上证指数2022年二季度区间涨跌幅

　　但不少阳光私募的持股市值却比2022年一季度有所下降。睿阳新兴成长持股市值从一季度的26.50亿元减少到17.71亿元，下降幅度为33.14%，该产品从福斯特（603806.SH）、奥特维（688516.SH）、长城科技（603897.SH）的前十大流通股东中退出，新进了扬杰科技（300373.SZ）。

　　持股市值下降较大的还有高毅资产旗下产品。高毅晓峰鸿远持股市值下降了27.00%，从一季度末的98.37亿元下降到71.81亿元；高毅庆瑞6号持股市值从16.70亿元下降到13.80亿元，下降幅度17.36%；高毅晓峰1号持股市值从17.67亿元下降到15.31亿元，下降幅度13.32%；高毅晓峰2号持股市值从111.55亿元下降到102.83亿元，下降幅度7.82%。

　　从持股市值变动金额的角度，同样可以看出高毅资产旗下产品变动较多。

　　阳光私募二季度持股市值下降排名

　　前述私募内部人士告诉《财经》记者，这种变动可能有两大原因，但实际上，这些阳光私募并不一定清仓了相关股票，或减少了持股规模。

　　与前述私募产品不同，今年二季度，有的阳光私募依然在“买买买”。比如，持股市值超过100亿元的瑞丰汇邦三号与金汇荣盛三号，二季度持股市值分别增加了31.95亿元和28.98亿元，两者主要加仓了贵州茅台（600519.SH）。2022年6月30日是贵州茅台的除权除息日，每股股利21.67元，没有转增。

　　重阳定增顺丰控股浮亏

　　从持有证券数量的变化来看，持股市值较大的宁泉致远58号、正心谷价值中国优选、德汇优选都在二季度新进4只股票。

　　宁泉致远58号新进大亚圣象（000910.SZ）、飞力达（300240.SZ）、利亚德（300296.SZ）和元力股份（300174.SZ）；德汇优选新进恒林股份（603661.SH）、侨银股份（002973.SZ）、力诺特玻（301188.SZ）、匠心家具（301061.SZ）；正心谷价值中国优选新进方大炭素（600516.SH）、安阳钢铁（600569.SH）、晋控煤业（601001.SH）、八一钢铁（600581.SH）。

　　持有证券数量减少较多的，同样是高毅资产旗下的产品，高毅晓峰鸿远持有证券数量从28只减少到了21只，高毅晓峰2号从26只减少到了21只，高毅邻山1号远望1号从24只减少到了21只；高毅利伟精选从7只减少到了4只。据了解，持有证券数量的增减原因，有可能来自产品自身对证券的增减，或其他机构与自然人的进入与退出。

　　私募方面，重阳投资旗下的重阳战略英智基金在二季度新进了移远通信（603236.SH）、威孚高科（000581.SZ）、新和成（002001.SZ）与顺丰控股（002352.SZ）。截至9月2日，重阳战略英智对顺丰控股持股市值约为9.40亿元。

　　据顺丰控股公告显示，重阳投资旗下有两只产品参与了顺丰控股2021年10月22日的定向增发，即重阳战略才智基金和重阳战略英智基金，其分别持有3934.94万股和1941.24万股顺丰控股股份，这些股份锁定期为6个月，预计在今年二季度解禁。换句话说，重阳战略英智基金新进的9.40亿元顺丰控股并不是二级市场上买入获得，当初该部分股权定增价格为57.18元/股，目前顺丰控股股价为48.47元/股，不考虑分红等因素，重阳两大产品都处于浮亏状态。

　　另一家阳光私募的旗舰产品高毅邻山1号远望1号在二季度新进东诚药业（002675.SZ）、派林生物（000403.SZ）、航发动力（600893.SH），截至9月2日，持股市值分别为1.83亿元、1.73亿元、9.72亿元。

　　该产品加仓了海康威视（002415.SZ），持股增加1.88亿股，加仓幅度89%持股市值增加57.97亿元，二季度海康威视没有转增股票。但这也是高毅邻山1号远望1号在二季度最大规模的加仓。

　　高毅邻山1号远望1号在二季度减仓了信邦制药（002390.SZ）3880万股，人福医药（600079.SH）3800万股，海信家电（000921.SZ）3380万股，同仁堂（600085.SH）1500万股，紫光国微（002049.SZ）500万股等。

　　该私募基金新进和减仓的股票中都有生物医药类上市公司，而从新进股票的规模来看，高毅资产加仓了部分军工股。前述私募人士对《财经》记者表示，高毅资产历来并没有专属的行业与板块喜好，因此很难从持仓的进出上看出高毅资产对后市行业的偏好。