6月29日 9:10
对于主线板块而言，昨天无疑又是高潮的一天。汽车产业链方向，昨日连板股方向几乎全部晋级成功，而前日断板的两大高标代表集泰股份与浙江世宝也成功完成了反包。长安汽车在成功封板后，市场突破2000亿大关。
而另一方面，板块内部的赚钱效应开始延伸至上游汽车电子、汽车芯片、传感器等领域挖掘。随着新能汽车的持续扩产，全球遭遇汽车“缺芯”的消息也不绝于耳。汽车芯片的景气度仍将在未来的很长一段时间内延续，再叠加过往芯片板块往往具有较高的弹性，因此汽车芯片这一方向其实仍具有较为巨大的想象空间。从本质上来看，这些相对滞涨的方向走的低位补涨的逻辑，目前汽车产业链的资金依旧保持较高的活跃度。综合来看，汽车板尚未出现明确的转弱信号，因此后续或仍具进一步向上之空间，但整体位阶已来至高位却是不争的事实，因此目前应对的重点仍以持仓为主，对于没有先手的资金而言，已不适合再行开新仓追涨了。
主线光伏HJT分支昨日呈现分化整理的态势，但整体依旧延续较高的热度，其中硅片龙头TCL中环强势涨停，晶澳科技也是创下股价的历史新高但是午后持续回暖。
而从数据端来看，Q2组件业绩表现亮眼1）量：全球需求超预期，Q2组件龙头出货38-40GW，环比增长35-40%，2）利：组件持续涨价至1.95-2元/W，传导成本上涨，保持制造端利润持平，考虑到人民币贬值带来的汇兑收益，组件龙头单瓦利润持平略增。综合看，组件Q2业绩保持高速增长，实现量利双升。而展望Q3组件龙头7月排产环比提升5%左右，下半年紧缺的硅料产出逐步释放，组件景气度仍将延续，对于光伏公司的估值也有望重塑，光伏板块的中长期逻辑清晰而明确。但就短期而言近期光伏板块同样走出了类似于逼空的走势，短线的确存在一定的技术性修复的需求，此时再行追涨的风险收益比较低，耐心等待其经历阶段性的回调整理后再行低吸更为稳妥。
另外消息面上，国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知，相较原有版本，新版本将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察＋7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察＋3天居家健康监测”。防控政策的调整市场对消费需求修复预期提升明显。从目前来看旅游酒店是消费板块中盘面弹性较高的领涨先锋，而酿酒、免税等板块由于权重的的压阵，成为了上涨中军。就目前而言消费板块的位阶相较于赛道仍处于相对低位，在政策驱动下有望近期市场补涨主要方向。
©本文为清一色官方代发，观点仅代表作者本人，与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议，请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络，如侵犯到著作权人的权利，请与我们联系（微信/QQ:1074760229）。转载请注明出处：清一色财经
微信扫码打赏 
支付宝扫码打赏 
