科技股持续活跃市场情绪翻多特朗普回归地缘风险或抬头

清一色财经1月21日讯今日港股三大指数继续冲高，6连涨后恒指重回2万点上方。截止收盘，恒指、国指分别上涨0.91%及1.18%，恒生科技指数涨2.14%。

我们来看今日市场热点：科技股持续活跃，市场情绪偏向多头；消费股受益政策驱动，特朗普回归地缘风险或抬头；公募年报来袭重仓股成焦点，机构预计业绩期大市延续震荡。

【科技股持续活跃市场情绪偏向多头】

今日盘面上，大型科技股继续活跃。小米涨3.46%有望再度挑战新高，美团涨近2%，百度、网易涨超1%，京东、阿里巴巴、快手皆有涨幅。

其他热点方向上，市场情绪回稳后，进攻属性更强的半导体、消费电子股愈发强势。

此外，地产板块今日反弹，汽车、航空、黄金、金融等行业也纷纷走强。

下跌的板块中，加密货币概念短线见顶回落，稀土、高铁基建股表现低迷。

整体上看，恒生指数今日成交1479.85亿港元，交投热度保持在短线平均水平之上。并且在重回两万点上方后，市场趋势和情绪已偏向多头。

今日总沽空金额为170.58亿港元，相当于恒指日成交额的11.53%，该比例为近5日最低，表明空头也有多退潮。

美团-W、小米集团-W、中芯国际沽空金额位居前三，分别为15.14亿港元、10.12亿港元、9.8亿港元。

【消费股受益政策驱动特朗普回归地缘风险或抬头】

行情层面，今日消费电子和半导体连续第二日领涨居前，部分假期消费概念继续活跃，补贴政策仍是主要驱动力。

值得一提的是，因债务风险发酵趋缓地产股出现反弹。

短线而言，特朗普正式就职后，市场对地缘风险的担忧或开始主导行情波动。

由于此前媒体报道特朗普不会就职的第一天征收新关税，隔夜非美货币集体大涨。离岸人民币兑美元今日更是升至7.2530，创2024年12月11日以来新高。

但上任后，特朗普随即表示，计划不晚于2月1日对墨西哥和加拿大采取关税措施，税率可能高达25%。特朗普也称，将针对中国贸易行为进行调查，但是没有宣布新的关税措施。

此外，欧洲多国反对美国前总统拜登任内推出的AI芯片管制新规，并表示将向特朗普政府提出关切。

中短期来看，特朗普关税政策预期反复扰动市场，未来可能将逐渐出现进一步落地举措，进而影响相关行业，汇市和大宗商品市场的波动也可能同步放大。

来自国都香港的报告也指出，近期中概股显著向上，与市场对中美关系憧憬有关。但考虑到特朗普回归后，政策方针并不按套路出牌，港股后市仍未明朗，投资者态度需谨慎。

【公募年报来袭重仓股成焦点机构预计业绩期大市延续震荡】

有意思的是，今日A股跟随港股一同走高，但随后震荡回落。三大指数收盘涨跌不一，出现分化。

沪深两市全天成交额1.21万亿，较上个交易日放量223亿。盘面上，热点集中在科技股方向。

银河证券称，随着上市公司年报业绩陆续披露，业绩超预期的个股或发生股价调整。短期内，港股市场预计延续震荡走势。

配置方面，银河证券认为，在国内扩内需、稳消费等政策刺激下，当前估值水平相对较低的港股消费股有望上涨。此外，科技板块依然具备较高投资机会，尤其是人工智能、消费电子、半导体等板块。

另一方面，本周开始公募四季报陆续发布，各大明星基金经理的港股仓位和重仓标的也或吸引市场关注。

从已披露的数据看，小米集团在去年四季度期间获得多位基金经理加仓，舜宇光学科技、美团两只个股则有明显分歧。

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