清一色财经1月2讯跨年后银行间资金价格显著回落，央行公开市场操作大幅净回笼2738亿，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.98%。具体来看：
国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.98%，10年期主力合约涨0.25%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.01%。
银行间主要利率债收益率多数下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率报1.61%，30年期国债活跃券2400006收益率报1.84%，10年期国开活跃券240215收益率报1.66%。
（资料来源：WIND，清一色财经整理）
业内人士对清一色财经表示，节后资金面有所转松，且节前央行公布的12月买债和买断式逆回购操作合计有1.7万亿的长线资金，缓解了降准落空的利空影响。基金抢配行情仍在继续，证券和保险为主要对手盘，叠加权益市场开年表现不佳，30年国债活跃券日间下行，50年特别国债报1.96%附近。
2024年12月财新中国制造业PMI降至50.5，前值51.5，连续三个月维持扩张态势，但扩张速度放缓。
中金公司发布报告称，站在当前时点，从金融周期的视角来看，降息的必要性仍然较大。从历史经验来看，货币基调转变之前一段时间，货币政策往往已经朝着新基调方向发生了变化，后续主要是继续朝着这个方向加码。当前国债利率对降息预期计入已较充分，未来市场利率走势短期关注货币政策宽松节奏、公募基金止盈、政府债发行前置的可能影响，之后关注财政提振物价回升的效力。
公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，1月2日以固定利率、数量招标方式开展了248亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。当日2986亿元逆回购到期，全天净回笼2738亿元。
资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行7.8BP报1.532%；7天期下行32.3BP报1.643%；14天期下行39.9BP报1.764%；1个月期下行0.5BP报1.676%，创2022年11月以来新低。亿元逆回购到期，全天净回笼2738亿元。
银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌40.0个基点报1.8%；FR007跌40.0个基点报1.8%；FR014跌24.0个基点报1.76%。
银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001涨8.0个基点报1.55%；FDR007跌50.0个基点报1.65%；FDR014跌35.0个基点报1.75%。
银行间回购利率涨跌互现：
（数据来源：WIND，清一色财经整理）
一级市场方面：
据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H1碧地01、22万科03、21万科06、24寿光01、24潍投03。具体如下：
据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：22万科07、22万科05、20万科08、22穗建10、24榕城02。具体如下：
存单方面，今日3M期国股在1.5%-1.61%位置需求较好，较前一日下行4bp，1Y期国股报在1.56%-1.625%的位置，较前一日上行0.5bp。AAA级存单方面，9M成交在1.63%，1Y成交在1.6%的位置。
（数据来源：Choice，清一色财经整理）
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