港股何时迎来反弹?机构指出两大方向值得关注

①港股市场何时再度迎来反弹?
②若港股反弹来了,需关注什么板块?

清一色财经11月27日讯近日港股市场的走势呈现较为曲折。广发证券首席海外策略分析师戴清指出,四季度市场将呈现“反弹易,反转难”的走势。他还提到,如果市场出现反弹,投资者应该关注哪些板块。

戴清表示,当前市场环境类似于2022年第四季度的“Mini版”,他还指出破局的方向是美债利率回落,盈利端还需要更多政策支持。他预计本次反弹的幅度可能会弱于2022年第四季度的反弹幅度。

港股反弹买什么?

戴清指出,短期海外流动性边际改善,反弹期间以成长风格为主,指数方面关注港股恒生科技指数,板块方面关注创新药、电子、半导体、互联网零售、汽车和黄金等品种。

首先是科技股,在第四季度,若国内政策预期升温,叠加海外流动性边际宽松,以恒生科技指数为代表的成长风格或更加占优。

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其次是高股息,他指出港股央国企具备标的多样性(很多传统行业都有)、相对 A 股更便宜(PB小于1的央国企比例较高)和更高股息(考虑红利税也有吸引力)的优势,也就意味着行情会更持久、空间更大。

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戴清还指出,若短期交易流动性,可关注流动性敏感的行业,如医药、半导体等。他通过研究本轮加息周期中,美债收益率走势的7 个不同阶段,最终得出对流动性敏感型的行业有:制药、生物技术与生命科学,半导体与半导体生产设备,技术硬件与设备,医疗保健设备与服务,零售业(平台经济类)和有汽车与汽车零部件。

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从上图来看,戴清指出,在行业的盈利增速预期相对稳定的时期,中、短期投资者可以通过这些行业博弈市场流动性获得短期的收益。

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