| 业务资格：中国银河证券股份有限公司及其基金研究中心是在证监会、基金业协会备案的基金评价机构，根据证监会《证券投资基金评价业务管理暂行办法》等开展执业活动。我们建立了一套独立自主的基金基础数据库与基金业务规则体系，从证监会基金信息披露XBRL体系接入基础数据并进行一系列的校验和复核，进而由系统自动生成一系列的数据报告与评价报告。 |
中国银河证券基金研究中心关于提供个人养老金基金数据统计与Y份额业绩展示服务的通知
2022年11月25日，我国个人养老金第三支柱启动，当日个人养老金基金名录发布。值此一周年之际，中国银河证券股份有限及其基金研究中心作为基金评价机构，根据市场实践与行业共识，为了更方便投资者与行业使用基金评价成果，更好服务支持第三支柱个人养老金业务，积极贯彻落实中央金融工作会议关于“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”的精神，自2023年11月25日开始向签约的基金管理人、基金销售机构和其他金融机构提供个人养老金基金数据统计与Y份额业绩展示服务。
从2023年11月25日到2023年12月31日是试运行状态，2024年1月1日开始进入正式运行状态。在试运行阶段请签约用户多使用数据产品并多提宝贵意见，我们将收集汇总用户的需求和意见，对数据产品做进一步修改优化完善，对服务内容做进一步增加完善。
在基金评价数据产品、基金数据统计产品的相关展示内容中和标准化数据接口中增加“个人养老金基金”与“Y份额”这两个字段标签。在报表层面，增加上述两个字段标签的查询展示功能，方便进行数据调取、汇总、比较工作。在数据接口层面，增加上述两个字段标签，方便签约用户接收数据后进行个性化数据再加工。
在中国银河证券基金研究评价网站（www.yhzqjj.com）或者中国银河证券官网（www.chinastock.com）的“基金评价”入口登录后的签约用户专区，在1.1基金业绩评价模块已经增加“Y份额”查询功能。在资产规模、季报、半年报等数据汇总统计上陆续增加上述两个字段标签的汇总统计结果。如有更好的查询方式、展示方式以及哪些数据产品还需要新增上述内容，请签约用户提出建议与意见。
秉持“加量不加价”原则，增加上述两个关键性字段标签，对签约用户不收取费用，签约用户采购的初级版、中级版、高级版服务包在合同规定的数据报表产品层面得到上述新增服务，签约用户采购的高级版服务包在合同规定的数据接口层面将得到上述新增服务。
2023年12月版的数据接口文档已经更新并新增个人养老金基金与Y份额两个字段标签，2023年12月15日开始正式提供，请数据接口使用方提前做好准备。后续数据接口文档也将上传网站公开版的“信息发布—中心商务信息发布”专栏。
温馨提示：关于个人养老金基金Y类份额业绩排名的特别规定：中国证监会《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》第七条：基金评价机构应当坚持长期评价原则，业绩评价期限不得短于5 年，不得使用单一指标进行排名或者评价，不得进行短期收益和规模排名。因此，本表涉及的个人养老金产品“Y份额”不管是过去1年到过去5年均不得进行公开排名，因此纳入非公开评价数据，仅供内部使用不得对外公开引用。仅限纳入个人养老金基金产品名录的Y类份额，其他份额不受此限制，但建议在对外公开引用时明确区分不同份额基金的代码、全称、简称、Y份额后缀等信息，做好提示性说明避免误解与歧义。
特此通知。
中国银河证券股份有限公司
基金研究中心
2023年11月24日
附：网站专区部分报表的查询路径及截图：
1.1基金业绩评价下的5.基金业绩评价日报表
银河证券基金分类一定要先选择“全部基金”，其次在个人养老金Y份额查询可以选择下拉框。
1.1基金业绩评价下的15.基金业绩评价周报表
以1.2基金分类与基本信息模块的报表1和报表3为例：
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