导读：①上周五普涨反弹后市场情绪进一步回暖，在此位阶下短线风险相对可控；②目前市场仍以震荡轮动为主，机器人、赛道新技术、AI方向等热门题材间的资金博弈或将延续。
上周五市场迎来集体反弹，市场情绪依旧做多氛围持续回暖。不过需要注意的是，整体量能水平依旧较低，并且市场日内轮动同样明显，在存量甚至缩量的市场环境下，题材之间相互资金博弈仍将延续，后续在轮动中把握结构性机会为主。
首先关注消息面，工信部等五部门日前印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中电子行业重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片等电子元器件的可靠性水平。预计芯片、半导体设备材料方向有望再度受益。不过在最近的较长的一段时间半导体芯片方向在受到消息面刺激后，往往呈现高开低走的态势，故在今日的市场反馈仍是关键。
回到上周的盘面上来看近期市场延续性最好的方向无疑仍是机器人。从减速器的指数来看，近期连续持续高角度上上涨，而中马传动，南方精工，中大力德，襄阳轴承，巨轮智能等前排个股保持强趋势上涨模式。从上涨逻辑来看，本轮机器人行情主要受到在即将召开的人工智能特斯拉等巨头公司新品展示的预期博弈。那么本次人工智能大会所展示的产品功能是否超预期或将决定本轮机器人行情的延续性。
不过从近期的盘面走势来看，毫无疑问当前机器人概念仍处于波段主升行情之中，在前期个股出现趋势抱团出现松动以前，本轮机器人行情大概率有望延续。不过需要注意的是，连续机器人概念股连续放量上涨后，短线或面临着分歧整理的局面，因此对于机器人方向而言，后续仍可持续留意两大方向，其一是高标分歧整理后的右侧右侧转强机会，其二是产业链一些被新晋挖掘细分的后排补涨机会。
此外新能源赛道方近期迎来反弹，特别是符合集流体为代表的新技术方向。不过从上涨驱动来看，本轮复合集流体炒作的是订单落地后的业绩兑现预期，相较于其他的一些概念性的纯粹题材炒作，基本面或更具保障，也更易受到机构资金的青睐。另一方面，随着7月的来临，市场正式进入中报业绩的炒作期，资金或将加大对于新能源赛道，特别是逐渐放量新技术方向的重视程度。
AI方向整体延续分化，可以看到除了上一波最强的光模块，大多数老一批大票都没有太像样的反弹。即使非常看好AI的产业趋势，在此前核心标的出现明显退潮的背景下，也要认识到市场风格的变化， 虽然部分仍有机会出现反复，但板块震荡大概率仍以震荡整理为主。
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