【清一色午报】三大指数小幅收跌，酿酒、中字头等权重板块集体调整，AI概念股再度逆势走强

一、【早盘盘面回顾】

清一色财经6月19日讯，市场早盘震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，AI概念股继续活跃，CPO方向持续大涨，光迅科技涨停，源杰科技等多股再创新高；AI服务器方向走强，工业富联、浪潮信息、中科曙光均创历史新高；数据方向开盘冲高，中远海科、久远银海涨停；应用软件方向震荡走强，鼎捷软件20CM2连板，金证股份涨停。无人驾驶概念股表现活跃，北斗星通、锐明技术、得润电子涨停。下跌方面，中字头、一带一路概念股展开调整，小商品城一度跌停。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额6989亿，较上个交易日放量613亿。截至上午收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.32%，创业板指跌0.33%。北向资金方面，沪股通早盘净流入2.48亿，深股通早盘净流出6.74亿。

个股来看，两市共32只个股涨停（不包括ST及未开板新股），18股未封住涨停，两市炸板率34%。今日早盘两市连板股数量6家，光通信概念股华西股份、机器人概念股中大力德双双晋级4连板，机器人概念股三联锻造、应用软件概念股鼎捷软件、军工股长春一东、互联网医疗概念股润达医疗2连板。

板块上，CPO概念再度涨幅居前，光迅科技4天3板，源杰科技涨超15%，东田微、天孚通信、新易盛、联特科技、罗博特科涨超5%。在以ChatGPT为代表的人工智能技术带动下，高性能计算的市场需求被点燃。而面对巨量数据传输及转移的问题，台积电、英特尔、英伟达、日月光等厂商纷纷看好CPO技术解决方案。根据Yole数据显示，2022年CPO市场产生的收入达到约3800万美元，预计2033年将达到26亿美元，2022-2033年复合年增长率为46%。

软件应用端同样涨幅居前，其中鼎捷软件、同有科技20CM涨停，致远互联、普元信息、福昕软件、星环科技、新点软件等个股涨超10%，金证股份、真视通等个股涨停。开源证券指出，微软向部分Office 365客户收取40%的额外费用以测试AI功能。可以看出，部分AI应用已经实现定价体系的升级，商业逻辑逐渐兑现。

存储芯片同样迎来反弹，其中朗科科技涨超10%，恒烁股份涨超8%，东芯股份、佰维存储、大为股份等个股涨涨幅居前。5月以来，部分头部厂商已经开始上调产品价格，据报道长江存储上调NAND闪存价格3-5%。光大证券在近期的研报中指出，存储芯片行业的下行周期有望出现拐点，这成为整个行业上涨的关键的动力。对于国产半导体行业，部分国家加大了出口限制力度，促进了国内企业的发展。特别是在存储芯片领域，国产化浪潮有望得以延续。

无人驾驶概念股表现活跃，北斗星通、锐明技术、得润电子涨停，光庭信息、东田微、经纬恒润、德赛西威等个股涨幅居前。消息面上，6月17日，理想汽车在理想家庭科技日发布会上展示了城市NOA功能，可实现上下班通勤路线的自动驾驶。此外，百度旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑近日获得由深圳市坪山区颁发的首批智能网联汽车无人商业化试点通知书，可在深圳市坪山区开展L4级无人驾驶商业化收费运营。

综合来看，今日早盘盘面的分化加剧，一方面主线AI方向延续近期强势，CPO、算力服务器、应用软件等细分均涨幅居前。另一方面保险、酿酒、地产、中字头等权重等板块则遭遇明显调整，在其拖累下三大指数小幅收跌。整体而言，虽然当前的市场量能已经稳定维持在万亿之上，但市场仍以结构性的机会为主，应对上可采取“重个股、轻指数”的策略，更为聚焦于主线热点方向核心标的之中。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、清一色财经6月19日讯，央行今日进行890亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因今日有20亿元逆回购到期，实现净投放870亿元。

2、《科创板日报》19日讯，天风国际证券分析师郭明錤发布研报指出，长电科技2H23毛利率/利润将受益于iPhone 15 UWB制程升级，长期则受益于Chiplet成为AI加速器主流设计方案。郭明錤表示，iPhone 15 UWB制程将自16nm升级至更先进的7nm，长电科技为后段SiP供应商且此升级有助提升利润。此外，其调查指出Nvidia H100下一代AI加速器也将采用Chiplet设计。