日元

①日本央行副行长冰见野良三表示，即使上周加息，日本实际利率仍为负；
②冰见野良三称未来货币政策走向取决于经济、物价和金融状况，若经济和物价前景实现，将继续加息；
③上周日本央行加息25个基点至0.5%，为2008年来最高。

①周一，日元、瑞郎两大避险货币大幅走强，美元兑日元跌至153.98，为2024年12月19日来最低；美元兑瑞郎跌至0.8986，为去年12月24日来最低。
②避险货币受美国和哥伦比亚紧张局势、DeepSeek发布低成本强大AI模型、日本央行加息等多重因素影响而走强。

①日本央行将于本周五结束今年的首场议息会议，这也将是美国总统特朗普上台后首家公布利率决议的全球主要央行；
②有鉴于目前市场普遍预期日本央行此次有望时隔半年再度加息，这对于日本乃至全球市场而言，或许也将是一个关键时刻……

①彭博美元现货指数年初至今累涨超7.4%，有望录得近十年最佳表现；美元指数累涨6.6%，有望自2003年以来首度收于108上方。
②美联储明年或仅降息两次，较先前预计的四次大幅收缩，其他主要央行的宽松政策也支持美元走强。

①日本财务大臣加藤胜信表示，政府将对过度波动采取适当措施以稳定日元，并强调外汇市场应反映基本面；
②日本央行行长植田和男周三将发表讲话，周五将公布12月货币政策会议审议委员意见摘要；
③假日期间市场的低流动性放大了日元大幅波动的可能性，但这也可能使任何干预措施都更加有效。

①高盛集团首席日本股票策略师柯克认为，当前日元兑美元水平为海外投资者购买日本股票的好时机；
②他认为，日元兑美元跌破160关键水平位的风险有限，因为这可能引发日本当局干预；
③高盛对日本东证指数未来12个月目标为3100点，瑞银证券为2900点，摩根大通预计为3000点。

①据统计，日股上市公司2024年又一次抛出了创纪录的回购计划，同比涨幅达75%；
②除了上市公司治理理念的变化，回购的增加也与利润走高、解除交叉持股的历史遗留问题有关；
③展望未来，日本企业还将面对权衡多项资本支出需求的问题。

①美国货币政策前景、日本经济状况，都是日本央行周四继续选择不加息的考量；
②在另一份报告中，日本央行表示超宽松货币政策刺激通胀的作用没有预期那么大，还对国债市场的运作造成负面影响；
③然而，下午的发布会又引发“1月是否不加息”的担忧。

①日本央行最鸽派委员中村豊明未排除本月加息可能，但强调应事先分析数据。
②中村表示不反对加息，但需根据数据来决定，12月会议前将有大量数据出炉。
③中村称央行在调整货币宽松程度时应谨慎行事，并与经济复苏的状况保持一致。

①日元套利交易的规模已逐渐恢复向当初的“全盛之时”；
②日本央行加息的“铡刀”，也很可能会在本月晚些时候落下！

①日元近日持续走强，周五盘中一度升至1美元兑149.53日元的水平，涨幅高达1.3%；
②今天的上涨使得日元汇率本周累计涨幅达到3%左右；
③掉期市场目前认为，日本央行12月加息的可能性为61%，大约是本月初预期的两倍。

①日元对美元的汇率本周累涨超2.8%，跑赢其他G10货币；
②交易员预计美日国债收益率差距将收窄，日元或进一步上涨；
③日本央行行长植田和男称逐步加息利于长期增长，美联储或于12月降息。

①自今年7月以来，日元兑美元首度跌破155的关键心理关口，加大了日本当局干预外汇市场的风险；
②东京瑞穗证券分析师认为，如果日本央行不加息，且美联储态度不那么鸽，日元年底前可能触及158日元。

①日本央行10月货币政策会议纪要显示，内部强调未来加息需谨慎，未暗示下月是否行动；
②一位委员称，目前无法判断市场是否趋于稳定，需关注美国经济未来走向。

①对于那些在美国总统大选期间寻求庇护的投资者来说，日元或许是一个令人惊喜的避风港；
②尽管日元今年以来整体处于一个贬值通道，但其仍是最受欢迎的安全资产；
③日元的自身优势、日本央行的潜在加息、以及特朗普的关税政策都是对日元的利好因素。